8011 Prüfungs-Guide - 8011 Fragen Antworten

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8011 Prüfungsfragen, 8011 Fragen und Antworten, Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate Exam

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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate Exam 8011 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q79-Q84):

79. Frage
Which of the following risks were not covered in detail in most stress tests prior to the current crisis:
I. The behavior of complex structured products under stressed liquidity conditions II. Pipeline or securitization risk III. Basis risk in relation to hedging strategies IV. Counterparty credit risk
V. Contingent risks
VI. Funding liquidity risk

A. I, II, III, IV and VI
B. All of the above
C. II, III and V
D. I, IV and VI

Antwort: B

Begründung:
The BCBS publication 'Principles for sound stress testing practices and supervision' (May 2009) identifies all of the above as risks that were covered in insufficient detail in most stress tests prior to the current crisis.
Therefore Choice 'd' is the correct answer.
For the PRM exam, you should have read this document. You should also be familiar with all the above risk types as being contributors to the crisis, and know what each of these mean.

80. Frage
If # and # are the expected rate of return and volatility of an asset whose prices are log-normally distributed, and # a random drawing from a standard normal distribution, we can simulate the asset's returns using the expressions:

A. -# + #.#
B. # - #.#
C. # + #.#
D. # / #.#

Antwort: C

Begründung:
A standard model for representing asset returns in finance is the Geometric Brownian Motion process, and returns according to this model can be estimated by the expression given in Choice 'b'. Note that prices according to this model are log-normally distributed, and returns are normally distributed.

81. Frage
Which of the following methods cannot be used to calculate Liquidity at Risk?

A. Analytical or parametric approaches
B. Scenario analysis
C. Monte Carlo simulation
D. Historical simulation

Antwort: A

Begründung:
Analytical or parametric approaches are not useful at all for liquidity at risk calculations because there are no neat distributions available to parameterize the large number of factors that affect the calculations of liquidity inflows and outflows. Historical simulations, Monte Carlo and scenario analysis (which can complement historical scenarios) are all valid choices

82. Frage
Which of the following best describes a 'break clause ?

A. A break clause sets out the conditions under which the transaction will be terminated upon non- compliance with the ISDA MA
B. A break clause determines the process by which amounts due on early termination will be determined
C. A break clause gives either party to a transaction the right to terminate the transaction at market price at future date(s)
D. A break clause describes rights and obligations when the derivative contract is broken

Antwort: C

Begründung:
A break close, also called a 'mutual put', gives either party the right to terminate a transaction at market price at a given date, or dates in the future. These are usually availed of in longer dated transactions, eg 10 years and over. For example, a 15-year swap might have a mutual put in year 5, and every 2 years thereafter.
All other choices are incorrect.

83. Frage
Monte Carlo simulation based VaR is suitable in which of the following scenarios:
I). When no assumption can be made about the distribution of underlying risk factors
II). When underlying risk factors are discontinuous, show heavy tails or are otherwise difficult to model
III). When the portfolio consists of a heterogeneous mix of disparate financial instruments with complex correlations and non-linear payoffs
IV). A picture of the complete distribution is desired in addition to the VaR estimate

A. I, II and III
B. I, III and IV
C. III and IV
D. II, III and IV

Antwort: D

Begründung:
I, III and IV represent situations where Monte Carlo simulations can be employed. I is not a situation where Monte Carlo can be used, as there is no basis available to simulate the returns. When no distribution assumption is possible, it may be advisable to use historical simulations. Therefore Choice 'd' is the correct answer, and the others are incorrect.

84. Frage
......

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